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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 147 925.00 | 43 564.00 | 104 360.00 | 147 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 925.00 | 43 564.00 | 104 360.00 | 147 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
060 Stock marchandises | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
072 Créances – Autres | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
084 Disponibilités | 107 641.00 | | 107 641.00 | 107 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 834.00 | | 280 834.00 | 280 834.00 |
110 Total général Actif | 428 759.00 | 43 564.00 | 385 195.00 | 428 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 920.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 392.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 10 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 119.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 786.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 496.00 | | | 219 496.00 |
214 Production vendue de biens – France | 379 008.00 | | | 379 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 253.00 | | | 253.00 |
230 Autres produits | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 604 496.00 | | | 604 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 300.00 | | | 134 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
242 Autres charges externes. | 105 322.00 | | | 105 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 215 930.00 | | | 215 930.00 |
252 Charges sociales | 70 267.00 | | | 70 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 552.00 | | | 25 552.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 613 271.00 | | | 613 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 774.00 | | | -8 774.00 |
280 Produits financiers | 32 009.00 | | | 32 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 795.00 | | | -1 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 382.00 | | | 73 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 447.00 | | | 30 447.00 |