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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 159.00 | 36 880.00 | 15 279.00 | 52 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 965.00 | 78 260.00 | 128 705.00 | 206 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 285.00 | 115 140.00 | 158 145.00 | 273 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BT Marchandises | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 396.00 | | 200 396.00 | 200 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 465.00 | | 214 465.00 | 214 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 749.00 | 115 140.00 | 372 609.00 | 487 749.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
DH Report à nouveau | 133 017.00 | 74 545.00 | | 133 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 243.00 | 58 472.00 | | 91 243.00 |
DL TOTAL (I) | 272 331.00 | 181 088.00 | | 272 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 264.00 | 27 952.00 | | 11 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 388.00 | 4 418.00 | | 4 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 7 785.00 | | 32 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 790.00 | 14 486.00 | | 47 790.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 278.00 | 54 641.00 | | 100 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 609.00 | 235 729.00 | | 372 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 278.00 | 54 641.00 | | 100 278.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 162.00 | | 132 716.00 | 173 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 839.00 | 14 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 594.00 | 273 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 755.00 | 259 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 162.00 | | 132 716.00 | 156 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 785.00 | 27 443.00 | 17 088.00 | 104 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 785.00 | 27 443.00 | 17 088.00 | 104 785.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VI Groupe et associés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VW T.V.A. | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 278.00 | 100 278.00 | | 100 278.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | 2 486.00 | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 783.00 | 12 931.00 | | 11 783.00 |
ST Autres comptes | 36 331.00 | 37 789.00 | | 36 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 968.00 | 74 367.00 | | 58 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | 2 187.00 | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 448.00 | 4 673.00 | | 5 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 735.00 | | | 82 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 698.00 | | | 44 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 083.00 | 125 087.00 | | 107 083.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |