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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 37 780.00 | 12 651.00 | 50 431.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 103.00 | 38 008.00 | 46 094.00 | 84 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
072 Créances – Autres | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
084 Disponibilités | 35 481.00 | | 35 481.00 | 35 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
110 Total général Actif | 135 576.00 | 38 008.00 | 97 567.00 | 135 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 368.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 552.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 616.00 | 128 894.00 | | 154 616.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 730.00 | 128 894.00 | | 154 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 191.00 | 32 566.00 | | 55 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 440.00 | 6 156.00 | | -2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 23 615.00 | 23 275.00 | | 23 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 955.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 186.00 | 41 352.00 | | 42 186.00 |
252 Charges sociales | 1 890.00 | 1 848.00 | | 1 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 785.00 | 5 724.00 | | 5 785.00 |
262 Autres charges | | 13.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 526.00 | 111 889.00 | | 127 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 204.00 | 17 006.00 | | 27 204.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 376.00 | | 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 940.00 | 2 400.00 | | 3 940.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 993.00 | 14 230.00 | | 22 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |