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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 258.00 | | 33 258.00 | 33 258.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 312.00 | 29 820.00 | 19 492.00 | 49 312.00 |
040 Immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 984.00 | 30 049.00 | 52 935.00 | 82 984.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 896.00 | | 8 896.00 | 8 896.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
084 Disponibilités | 97 779.00 | | 97 779.00 | 97 779.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 892.00 | | 113 892.00 | 113 892.00 |
110 Total général Actif | 196 876.00 | 30 049.00 | 166 827.00 | 196 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 983.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 41 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 238.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 280.00 | 128 578.00 | | 144 280.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 550.00 | | | 550.00 |
230 Autres produits | 3 624.00 | 246.00 | | 3 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 454.00 | 128 824.00 | | 148 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 941.00 | 34 262.00 | | 53 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -859.00 | 9 229.00 | | -859.00 |
242 Autres charges externes. | 25 726.00 | 22 841.00 | | 25 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 239.00 | 780.00 | | 1 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 763.00 | 41 724.00 | | 48 763.00 |
252 Charges sociales | 1 976.00 | 1 673.00 | | 1 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 746.00 | 1 203.00 | | 1 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 533.00 | 111 713.00 | | 132 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 921.00 | 17 111.00 | | 15 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
294 Charges financières | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 2 564.00 | | 3 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 156.00 | 14 526.00 | | 19 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 366.00 | | | 80 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 238.00 | | | 21 238.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 620.00 | | | 18 620.00 |