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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 236.00 | 46 251.00 | 13 985.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 515.00 | 165 766.00 | 9 749.00 | 175 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 726.00 | 212 135.00 | 79 591.00 | 291 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BZ Autres créances | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 132.00 | | 20 132.00 | 20 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 858.00 | 212 135.00 | 99 723.00 | 311 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DH Report à nouveau | | -6 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 336.00 | 9 595.00 | | -3 336.00 |
DL TOTAL (I) | 7 903.00 | 11 239.00 | | 7 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 267.00 | 40 279.00 | | 61 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 465.00 | 6 008.00 | | 2 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 6 195.00 | | 11 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 706.00 | 7 951.00 | | 16 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 820.00 | 60 433.00 | | 91 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 723.00 | 71 672.00 | | 99 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 057.00 | 36 472.00 | | 55 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 938.00 | 4 769.00 | | 3 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 405.00 | | 209 405.00 | 209 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 076.00 | 1 643.00 | | 2 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 537.00 | 3 564.00 | | 4 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 236.00 | 1 215.00 | | 1 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | -41.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 548.00 | 170 097.00 | | 227 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 883.00 | 160 502.00 | | 230 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 336.00 | 9 595.00 | | -3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 227.00 | | 27 482.00 | 275 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 984.00 | 291 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 664.00 | 235 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 853.00 | | 10 000.00 | 45 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 932.00 | | 17 482.00 | 228 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 649.00 | 5 150.00 | 10 664.00 | 217 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 531.00 | 5 150.00 | 10 664.00 | 217 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | | | 649.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 329.00 | 20 566.00 | 36 763.00 | 57 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 820.00 | 55 057.00 | 36 763.00 | 91 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 563.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 235.00 | 3 653.00 | | 4 235.00 |
ST Autres comptes | 43 203.00 | 34 913.00 | | 43 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 707.00 | 18 808.00 | | 33 707.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 353.00 | 994.00 | | 1 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 409.00 | 16 965.00 | | 22 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 090.00 | 13 676.00 | | 22 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 146.00 | 57 375.00 | | 81 146.00 |