| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 226.00 | 160.00 | 66.00 | 226.00 |
AH Fonds commercial | 55 735.00 | | 55 735.00 | 55 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 741.00 | 54 914.00 | 12 827.00 | 67 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 247.00 | 168 253.00 | 6 995.00 | 175 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 071.00 | 223 327.00 | 75 744.00 | 299 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 451.00 | 223 327.00 | 97 123.00 | 320 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DG Autres réserves | 17 876.00 | 3 130.00 | | 17 876.00 |
DH Report à nouveau | | -3 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 524.00 | 18 081.00 | | 21 524.00 |
DL TOTAL (I) | 47 509.00 | 25 985.00 | | 47 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 220.00 | 39 843.00 | | 24 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 548.00 | 6 954.00 | | 8 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 9 992.00 | | 5 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 095.00 | 9 063.00 | | 11 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 614.00 | 65 852.00 | | 49 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 123.00 | 91 837.00 | | 97 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 713.00 | 46 318.00 | | 38 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 822.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 374.00 | | 267 374.00 | 267 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 881.00 | |
GE Autres charges | | | 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 584.00 | 8 049.00 | | 10 584.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 283.00 | 4 438.00 | | 9 283.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 23.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | 122.00 | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | 9 878.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 1 947.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 407.00 | 250 636.00 | | 279 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 882.00 | 232 555.00 | | 257 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 524.00 | 18 081.00 | | 21 524.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 083.00 | | 4 988.00 | 294 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 961.00 | | | 55 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 000.00 | | 4 988.00 | 238 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 446.00 | 5 881.00 | | 217 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 36.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 322.00 | 5 845.00 | | 217 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 220.00 | 13 319.00 | 10 901.00 | 24 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 383.00 | | | 35 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 614.00 | 38 713.00 | 10 901.00 | 49 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 407.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 970.00 | 3 766.00 | | 3 970.00 |
ST Autres comptes | 47 758.00 | 49 221.00 | | 47 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 075.00 | 40 009.00 | | 36 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | 501.00 | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 546.00 | 908.00 | | 1 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 858.00 | 26 834.00 | | 28 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 583.00 | 19 206.00 | | 19 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 804.00 | 92 995.00 | | 87 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |