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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 923.00 | 85 238.00 | 8 685.00 | 93 923.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 2 131.00 | 2 293.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 930.00 | 35 699.00 | 43 230.00 | 78 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 044.00 | 123 069.00 | 815 975.00 | 939 044.00 |
BT Marchandises | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 187 511.00 | | 187 511.00 | 187 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 886.00 | | 127 886.00 | 127 886.00 |
CF Disponibilités | 141 183.00 | | 141 183.00 | 141 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 906.00 | | 460 906.00 | 460 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 951.00 | 123 069.00 | 1 276 881.00 | 1 399 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 672 423.00 | 632 374.00 | | 672 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 40 049.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 719 430.00 | 680 808.00 | | 719 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 607.00 | 401 319.00 | | 328 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 332.00 | 5 279.00 | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 665.00 | 216 958.00 | | 104 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 137.00 | 6 972.00 | | 12 137.00 |
EA Autres dettes | 106 708.00 | 119 716.00 | | 106 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 451.00 | 750 247.00 | | 557 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 881.00 | 1 431 055.00 | | 1 276 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 366.00 | | 103 366.00 | 103 366.00 |
FG Production vendue services | 295 009.00 | | 295 009.00 | 295 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 375.00 | | 398 375.00 | 398 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 167.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 912.00 | 132.00 | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 912.00 | 132.00 | | 2 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 912.00 | -132.00 | | -2 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 873.00 | 8 306.00 | | 8 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 826.00 | 376 795.00 | | 401 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 204.00 | 336 746.00 | | 363 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | 40 049.00 | | 38 622.00 |