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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 93 924.00 | 93 924.00 | | 93 924.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 425.00 | 2 997.00 | 1 428.00 | 4 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 567.00 | 51 777.00 | 31 790.00 | 83 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 682.00 | 148 698.00 | 794 984.00 | 943 682.00 |
BT Marchandises | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 251 208.00 | | 251 208.00 | 251 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 425.00 | | 148 425.00 | 148 425.00 |
CF Disponibilités | 252 038.00 | | 252 038.00 | 252 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 284.00 | | 661 284.00 | 661 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 966.00 | 148 698.00 | 1 456 268.00 | 1 604 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 711 046.00 | 672 424.00 | | 711 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 537.00 | 38 622.00 | | 83 537.00 |
DL TOTAL (I) | 802 967.00 | 719 430.00 | | 802 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 025.00 | 328 608.00 | | 255 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | 5 332.00 | | 4 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 740.00 | 104 665.00 | | 256 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 162.00 | 12 138.00 | | 24 162.00 |
EA Autres dettes | 112 950.00 | 106 708.00 | | 112 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 300.00 | 557 451.00 | | 653 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 268.00 | 1 276 882.00 | | 1 456 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 584.00 | 557 451.00 | | 473 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
FG Production vendue services | 345 709.00 | | 345 709.00 | 345 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 866.00 | | 452 866.00 | 452 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 628.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | 2 255.00 | | 420.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 160.00 | 38 862.00 | | 37 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 227.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 2 913.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 2 913.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -412.00 | -2 913.00 | | -412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 972.00 | 8 873.00 | | 26 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 582.00 | 401 826.00 | | 454 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 045.00 | 363 204.00 | | 371 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 537.00 | 38 622.00 | | 83 537.00 |