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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 844 181.00 | | 6 844 181.00 | 6 844 181.00 |
BN En cours de production de biens | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 207.00 | | 59 207.00 | 59 207.00 |
BZ Autres créances | 663 673.00 | | 663 673.00 | 663 673.00 |
CF Disponibilités | 394 144.00 | | 394 144.00 | 394 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 996 604.00 | | 7 996 604.00 | 7 996 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 996 604.00 | | 7 996 604.00 | 7 996 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 240.00 | 69 892.00 | | 239 240.00 |
DL TOTAL (I) | 310 809.00 | 71 569.00 | | 310 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642 027.00 | 1 217 244.00 | | 2 642 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 085.00 | 1 375 901.00 | | 1 818 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 464.00 | 2 239 518.00 | | 2 463 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 218.00 | 1 581.00 | | 43 218.00 |
EA Autres dettes | 719 001.00 | 2 056 500.00 | | 719 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 685 795.00 | 6 890 744.00 | | 7 685 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 996 604.00 | 6 962 313.00 | | 7 996 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 818 085.00 | | | 1 818 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 909 921.00 | | 2 909 921.00 | 2 909 921.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 111 703.00 | | 111 703.00 | 111 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 021 624.00 | | 3 021 624.00 | 3 021 624.00 |
FM Production stockée | | | 532 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 509 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 770.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 949.00 | 52 710.00 | | 31 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 324.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 949.00 | 79 034.00 | | 31 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 873.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 95 873.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 949.00 | -16 839.00 | | 31 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 585 957.00 | 7 824 223.00 | | 3 585 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 717.00 | 7 754 331.00 | | 3 346 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 240.00 | 69 892.00 | | 239 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 463 464.00 | 2 463 464.00 | | 2 463 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 001.00 | 719 001.00 | | 719 001.00 |
UX Autres créances clients | 59 207.00 | | | 59 207.00 |
VB T. V. A. | 604 151.00 | | | 604 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642 027.00 | 2 642 027.00 | | 2 642 027.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 085.00 | 1 818 085.00 | | 1 818 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 395 000.00 | | | 1 395 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 276.00 | 21 276.00 | | 21 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 875.00 | 722 879.00 | | 722 875.00 |
VW T.V.A. | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 685 795.00 | 7 685 795.00 | | 7 685 795.00 |