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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517 288.00 | | 2 517 288.00 | 2 517 288.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 047 644.00 | | 1 047 644.00 | 1 047 644.00 |
CF Disponibilités | 1 307 483.00 | | 1 307 483.00 | 1 307 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 816.00 | | 4 877 816.00 | 4 877 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 816.00 | | 4 877 816.00 | 4 877 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DH Report à nouveau | | 69 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 839.00 | 239 240.00 | | 1 106 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 516.00 | 310 809.00 | | 1 108 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055.00 | 2 642 027.00 | | 1 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 727.00 | 1 818 085.00 | | 2 098 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 489.00 | 2 463 464.00 | | 1 548 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 028.00 | 43 218.00 | | 31 028.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 719 001.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 769 300.00 | 7 685 795.00 | | 3 769 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 877 816.00 | 7 996 604.00 | | 4 877 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 769 300.00 | 7 685 795.00 | | 3 769 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 055.00 | 2 642 027.00 | | 1 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 414 646.00 | | 6 414 646.00 | 6 414 646.00 |
FG Production vendue services | 56 953.00 | | 56 953.00 | 56 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 471 599.00 | | 6 471 599.00 | 6 471 599.00 |
FM Production stockée | | | -4 326 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 228.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 135 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | 31 949.00 | | 1 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701.00 | 31 949.00 | | 1 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 321.00 | | | 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 321.00 | | | 30 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 620.00 | 31 949.00 | | -28 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 146 568.00 | 3 585 957.00 | | 2 146 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 039 729.00 | 3 346 717.00 | | 1 039 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 839.00 | 239 240.00 | | 1 106 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 489.00 | 1 548 489.00 | | 1 548 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 460 668.00 | | | 460 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 098 727.00 | 2 098 727.00 | | 2 098 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 586 976.00 | | | 586 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 644.00 | 1 047 644.00 | | 1 047 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 769 300.00 | 3 769 300.00 | | 3 769 300.00 |