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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 134 788.00 | 118 537.00 | 16 250.00 | 134 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 366.00 | 57 760.00 | 2 606.00 | 60 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 806.00 | 176 297.00 | 27 509.00 | 203 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 595 067.00 | | 1 595 067.00 | 1 595 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 874.00 | 176 297.00 | 1 622 576.00 | 1 798 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 595 067.00 | | | 1 595 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DH Report à nouveau | 392 680.00 | 145 841.00 | | 392 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 539.00 | 246 839.00 | | 300 539.00 |
DL TOTAL (I) | 799 706.00 | 499 166.00 | | 799 706.00 |
DP Provisions pour risques | 389.00 | | | 389.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 741.00 | 3 352.00 | | 3 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 389 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 584.00 | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 099.00 | 51 120.00 | | 63 099.00 |
EA Autres dettes | 754 465.00 | | | 754 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 129.00 | 441 663.00 | | 819 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 576.00 | 944 182.00 | | 1 622 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 334.00 | 87 423.00 | | 71 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 316 286.00 | | 1 316 286.00 | 1 316 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 286.00 | | 1 316 286.00 | 1 316 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 718.00 | 114 556.00 | | 140 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 669.00 | 1 402 810.00 | | 1 341 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 129.00 | 1 155 971.00 | | 1 041 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 539.00 | 246 839.00 | | 300 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 304.00 | | 2 502.00 | 201 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 652.00 | | 2 502.00 | 192 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 644.00 | 11 653.00 | | 164 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 644.00 | 11 653.00 | | 164 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 352.00 | 389.00 | | 3 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352.00 | 389.00 | | 3 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 457.00 | 34 457.00 | | 34 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 1 594 828.00 | | | 1 594 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 754 465.00 | | 754 465.00 | 754 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 719.00 | 240.00 | 1 603 479.00 | 1 603 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 129.00 | 64 664.00 | 754 465.00 | 819 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 279.00 | 7 710.00 | | 12 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 835.00 | 713.00 | | 1 835.00 |
ST Autres comptes | 26 239.00 | 28 707.00 | | 26 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 412.00 | 95 520.00 | | 93 412.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 405 600.00 | 555 880.00 | | 405 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 667.00 | 59 067.00 | | 59 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 121.00 | 20 204.00 | | 18 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 400.00 | 27 914.00 | | 30 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 754.00 | 739 888.00 | | 586 754.00 |