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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 370.00 | 125 045.00 | 12 324.00 | 137 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 126.00 | 59 130.00 | 1 995.00 | 61 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | 9 275.00 | 9 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 772.00 | 184 175.00 | 23 596.00 | 207 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BZ Autres créances | 1 167 975.00 | | 1 167 975.00 | 1 167 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 899.00 | | 1 174 899.00 | 1 174 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 671.00 | 184 175.00 | 1 198 495.00 | 1 382 671.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 167 975.00 | | | 1 167 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 805.00 | 96 805.00 | | 96 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
DH Report à nouveau | 693 220.00 | 392 680.00 | | 693 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 324.00 | 300 539.00 | | 329 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 031.00 | 799 706.00 | | 1 129 031.00 |
DP Provisions pour risques | 1 066.00 | 389.00 | | 1 066.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 418.00 | 3 741.00 | | 4 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 1 291.00 | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 273.00 | | 1 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 629.00 | 63 099.00 | | 54 629.00 |
EA Autres dettes | | 754 465.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 046.00 | 819 129.00 | | 65 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 495.00 | 1 622 576.00 | | 1 198 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 046.00 | 71 334.00 | | 65 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 352 437.00 | | 1 352 437.00 | 1 352 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 437.00 | | 1 352 437.00 | 1 352 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 507.00 | 140 718.00 | | 155 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 795.00 | 1 341 669.00 | | 1 380 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 471.00 | 1 041 129.00 | | 1 051 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 324.00 | 300 539.00 | | 329 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 806.00 | | 3 965.00 | 203 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 154.00 | | 3 341.00 | 195 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 651.00 | | 624.00 | 8 651.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 297.00 | 7 878.00 | | 176 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 297.00 | 7 878.00 | | 176 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 741.00 | 1 066.00 | 389.00 | 3 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 741.00 | 1 066.00 | 389.00 | 3 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 066.00 | 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 653.00 | 17 653.00 | | 17 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
UX Autres créances clients | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 167 975.00 | | | 1 167 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 175.00 | 6 925.00 | 1 177 250.00 | 1 184 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 046.00 | 65 046.00 | | 65 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 12 279.00 | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933.00 | 1 835.00 | | 933.00 |
ST Autres comptes | 31 064.00 | 26 239.00 | | 31 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 267.00 | 93 412.00 | | 94 267.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 440 500.00 | 405 600.00 | | 440 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 286.00 | 59 667.00 | | 57 286.00 |
YW Taxe professionnelle | -8 760.00 | 18 121.00 | | -8 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 30 400.00 | | 1 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 050.00 | 586 754.00 | | 624 050.00 |