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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 74 992.00 | 72 571.00 | 2 420.00 | 74 992.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 025.00 | 72 571.00 | 2 454.00 | 75 025.00 |
060 Stock marchandises | 170 846.00 | | 170 846.00 | 170 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 155.00 | 34 000.00 | 155.00 | 34 155.00 |
072 Créances – Autres | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
084 Disponibilités | 66 447.00 | | 66 447.00 | 66 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 577.00 | 34 000.00 | 272 577.00 | 306 577.00 |
110 Total général Actif | 381 603.00 | 106 571.00 | 275 031.00 | 381 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 185 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 88 939.00 | | | 88 939.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 107 349.00 | 137 344.00 | | 107 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 539.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 349.00 | 137 886.00 | | 107 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 578.00 | 599.00 | | 8 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 098.00 | 18 054.00 | | -1 098.00 |
242 Autres charges externes. | 90 130.00 | 81 554.00 | | 90 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 413.00 | | | 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | 303.00 | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 354.00 | 23 404.00 | | 23 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 068.00 | 1 672.00 | | 1 068.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 1.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 455.00 | 125 585.00 | | 122 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 106.00 | 12 300.00 | | -15 106.00 |
280 Produits financiers | 1 661.00 | 348.00 | | 1 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 56 900.00 | 4 319.00 | | 56 900.00 |
294 Charges financières | 136.00 | 234.00 | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | 3 000.00 | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 437.00 | 2 060.00 | | 7 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 841.00 | 11 673.00 | | 35 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 430.00 | | | 9 430.00 |