| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 122 734.00 | 104 080.00 | 18 655.00 | 122 734.00 |
040 Immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 768.00 | 104 080.00 | 18 688.00 | 122 768.00 |
060 Stock marchandises | 167 764.00 | | 167 764.00 | 167 764.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 343.00 | | 8 343.00 | 8 343.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
084 Disponibilités | 66 512.00 | | 66 512.00 | 66 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 352.00 | | 273 352.00 | 273 352.00 |
110 Total général Actif | 396 120.00 | 104 080.00 | 292 041.00 | 396 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 135 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 250 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 664.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 725.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 247.00 | 176 877.00 | | 216 247.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 693.00 | 42.00 | | 693.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 441.00 | 176 919.00 | | 218 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 944.00 | 34 704.00 | | 110 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 685.00 | 56 355.00 | | -12 685.00 |
242 Autres charges externes. | 44 311.00 | 55 963.00 | | 44 311.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 573.00 | | | 573.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 572.00 | | 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 244.00 | 22 856.00 | | 22 244.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 474.00 | 9 989.00 | | 10 474.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 862.00 | 180 469.00 | | 175 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 579.00 | -3 550.00 | | 42 579.00 |
280 Produits financiers | 1 402.00 | 8 640.00 | | 1 402.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 646.00 | 223.00 | | 3 646.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 955.00 | | 5 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 417.00 | 5 262.00 | | 34 417.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 043.00 | | | 116 043.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 575.00 | | | 10 575.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 428.00 | | | 12 428.00 |