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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 41 026.00 | 106.00 | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 581.00 | 51 461.00 | 46 120.00 | 97 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 884.00 | 4 623.00 | 88 260.00 | 92 884.00 |
BZ Autres créances | 2 102 598.00 | | 2 102 598.00 | 2 102 598.00 |
CF Disponibilités | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 994.00 | 4 623.00 | 2 200 371.00 | 2 204 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 576.00 | 56 085.00 | 2 246 491.00 | 2 302 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 788 707.00 | 686 429.00 | | 788 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 234.00 | 102 278.00 | | 49 234.00 |
DL TOTAL (I) | 847 465.00 | 798 231.00 | | 847 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 39 087.00 | | 14 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 772.00 | 2 140.00 | | 1 772.00 |
EA Autres dettes | 1 382 818.00 | 1 357 873.00 | | 1 382 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 026.00 | 1 399 399.00 | | 1 399 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 491.00 | 2 197 630.00 | | 2 246 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 026.00 | 1 399 332.00 | | 1 399 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 132.00 | | 322 132.00 | 322 132.00 |
FG Production vendue services | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 733.00 | | 338 733.00 | 338 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 502.00 | 24 940.00 | | 24 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 535.00 | 535 069.00 | | 369 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 302.00 | 432 791.00 | | 320 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 234.00 | 102 278.00 | | 49 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382 818.00 | 1 382 818.00 | | 1 382 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 87 349.00 | | | 87 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VC Groupe et associés | 1 473 552.00 | | | 1 473 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231.00 | | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 649.00 | | | 620 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 195 760.00 | 2 195 481.00 | 279.00 | 2 195 760.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 026.00 | 1 399 026.00 | | 1 399 026.00 |