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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 132.00 | 41 132.00 | | 41 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 581.00 | 51 567.00 | 46 014.00 | 97 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 025.00 | 5 360.00 | 60 666.00 | 66 025.00 |
BZ Autres créances | 802 876.00 | | 802 876.00 | 802 876.00 |
CF Disponibilités | 71 351.00 | | 71 351.00 | 71 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 253.00 | 5 360.00 | 934 893.00 | 940 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 834.00 | 56 927.00 | 980 907.00 | 1 037 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 941.00 | 788 707.00 | | 837 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 865.00 | 49 234.00 | | 61 865.00 |
DL TOTAL (I) | 909 330.00 | 847 465.00 | | 909 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 14 436.00 | | 39 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 531.00 | 1 772.00 | | 4 531.00 |
EA Autres dettes | 1 178.00 | 1 382 818.00 | | 1 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 576.00 | 1 399 026.00 | | 71 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 907.00 | 2 246 491.00 | | 980 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 576.00 | 1 399 026.00 | | 71 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 654.00 | | 425 654.00 | 425 654.00 |
FG Production vendue services | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 231.00 | | 439 231.00 | 439 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 819.00 | 24 502.00 | | 30 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 071.00 | 369 535.00 | | 455 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 206.00 | 320 302.00 | | 393 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 865.00 | 49 234.00 | | 61 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 581.00 | | | 97 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 106.00 | | 51 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 495.00 | 106.00 | | 49 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 623.00 | 1 102.00 | 366.00 | 4 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 623.00 | 1 102.00 | 366.00 | 4 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | 1 102.00 | 366.00 | 4 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 103.00 | 366.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 391.00 | 39 391.00 | | 39 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | | 279.00 |
UX Autres créances clients | 59 554.00 | | | 59 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VB T. V. A. | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VC Groupe et associés | 797 059.00 | | | 797 059.00 |
VI Groupe et associés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 181.00 | 868 902.00 | 279.00 | 869 181.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 38.00 | | 13.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 048.00 | 26 991.00 | | 38 048.00 |
ST Autres comptes | 22 197.00 | 17 727.00 | | 22 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 69.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 333.00 | 17 450.00 | | 21 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 66.00 | 1 279.00 | | 66.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79.00 | 1 317.00 | | 79.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 63 612.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 53 181.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 579.00 | 62 237.00 | | 81 579.00 |