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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 752.00 | 181 739.00 | 2 013.00 | 183 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 024.00 | 34 557.00 | 1 468.00 | 36 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 025.00 | 262 484.00 | 3 541.00 | 266 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 474.00 | | 823 474.00 | 823 474.00 |
BZ Autres créances | 2 219 892.00 | | 2 219 892.00 | 2 219 892.00 |
CF Disponibilités | 46 219.00 | | 46 219.00 | 46 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 585.00 | | 3 089 585.00 | 3 089 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 610.00 | 262 484.00 | 3 093 126.00 | 3 355 610.00 |
CU Autres participations | 46 249.00 | 46 188.00 | 61.00 | 46 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -2 666.00 | -2 666.00 | | -2 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DL TOTAL (I) | 16 077.00 | 12 581.00 | | 16 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | 169 223.00 | | 177 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 397.00 | 292 201.00 | | 508 397.00 |
EA Autres dettes | 2 391 592.00 | 1 796 434.00 | | 2 391 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 049.00 | 2 257 857.00 | | 3 077 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 126.00 | 2 270 439.00 | | 3 093 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 931 900.00 | | 6 931 900.00 | 6 931 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 931 900.00 | | 6 931 900.00 | 6 931 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 585 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 517 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 051 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 324.00 | | | -7 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 525 518.00 | 6 751 967.00 | | 7 525 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 522 023.00 | 6 751 967.00 | | 7 522 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 525.00 | | 2 500.00 | 263 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 252.00 | | 2 500.00 | 181 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 249.00 | | | 46 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 737.00 | 1 559.00 | | 214 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 252.00 | 487.00 | | 181 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 485.00 | 1 071.00 | | 33 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 188.00 | | | 46 188.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 060.00 | 177 060.00 | | 177 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 886.00 | 55 886.00 | | 55 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 136.00 | 77 136.00 | | 77 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450 554.00 | 1 450 554.00 | | 1 450 554.00 |
UX Autres créances clients | 823 474.00 | | | 823 474.00 |
VB T. V. A. | 266 200.00 | | | 266 200.00 |
VC Groupe et associés | 503 139.00 | | | 503 139.00 |
VI Groupe et associés | 941 039.00 | 941 039.00 | | 941 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 450 554.00 | | | 1 450 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 365.00 | 3 043 365.00 | | 3 043 365.00 |
VW T.V.A. | 373 794.00 | 373 794.00 | | 373 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 049.00 | 3 077 049.00 | | 3 077 049.00 |