| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 154.00 | 346.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886.00 | 544.00 | 342.00 | 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 013.00 | 33 264.00 | 749.00 | 34 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 942.00 | | 510 942.00 | 510 942.00 |
BZ Autres créances | 927 085.00 | | 927 085.00 | 927 085.00 |
CF Disponibilités | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 497.00 | | 1 438 497.00 | 1 438 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 510.00 | 33 264.00 | 1 439 246.00 | 1 472 510.00 |
CU Autres participations | 30 627.00 | 30 566.00 | 61.00 | 30 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
DH Report à nouveau | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 525.00 | -4 062.00 | | -2 525.00 |
DL TOTAL (I) | 9 490.00 | 12 015.00 | | 9 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698 431.00 | 2 093 317.00 | | 698 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | 103 195.00 | | 30 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 849.00 | 470 279.00 | | 230 849.00 |
EA Autres dettes | 469 264.00 | 1 625 658.00 | | 469 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 756.00 | 4 292 449.00 | | 1 429 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 246.00 | 4 304 464.00 | | 1 439 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 756.00 | 4 292 449.00 | | 1 429 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 769 748.00 | | 5 769 748.00 | 5 769 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 769 748.00 | | 5 769 748.00 | 5 769 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 181 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 851 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 181 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 698.00 | 4 415.00 | | 7 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 698.00 | 4 415.00 | | 7 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 12 627.00 | | 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 12 627.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 074.00 | -8 213.00 | | 7 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 081.00 | 7 209 796.00 | | 6 202 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 204 606.00 | 7 213 858.00 | | 6 204 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 525.00 | -4 062.00 | | -2 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 289.00 | | | 251 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 276.00 | | 34 013.00 | 217 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 252.00 | | 2 500.00 | 181 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 024.00 | | 886.00 | 36 024.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 752.00 | | | 183 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 910.00 | | | 36 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 449.00 | 1 525.00 | 217 276.00 | 218 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 572.00 | 833.00 | 181 252.00 | 182 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 877.00 | 692.00 | 36 024.00 | 35 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 566.00 | | | 30 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 444.00 | 30 444.00 | | 30 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 264.00 | 469 264.00 | | 469 264.00 |
UX Autres créances clients | 510 942.00 | | | 510 942.00 |
VB T. V. A. | 81 401.00 | | | 81 401.00 |
VC Groupe et associés | 361 862.00 | | | 361 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 698 431.00 | 698 431.00 | | 698 431.00 |
VP Divers | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471 209.00 | | | 471 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 121.00 | 1 438 121.00 | | 1 438 121.00 |
VW T.V.A. | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 756.00 | 1 429 756.00 | | 1 429 756.00 |