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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 2 378.00 | 1 330.00 | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 930.00 | 11 450.00 | 1 479.00 | 12 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283.00 | 14 869.00 | 415.00 | 15 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 635.00 | 30 984.00 | 162 651.00 | 193 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 760.00 | | 74 760.00 | 74 760.00 |
BZ Autres créances | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CF Disponibilités | 120 342.00 | | 120 342.00 | 120 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 544.00 | | 216 544.00 | 216 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 179.00 | 30 984.00 | 379 195.00 | 410 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 183 182.00 | 180 741.00 | | 183 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 802.00 | 2 441.00 | | 22 802.00 |
DL TOTAL (I) | 273 061.00 | 250 259.00 | | 273 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 066.00 | 20 419.00 | | 2 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 12 198.00 | | 14 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 007.00 | 100 018.00 | | 90 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 134.00 | 152 902.00 | | 106 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 195.00 | 403 161.00 | | 379 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 134.00 | 152 902.00 | | 106 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 267.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 193.00 | | 603 193.00 | 603 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 193.00 | | 603 193.00 | 603 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 235.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 235.00 | 1 779.00 | | 6 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 869.00 | 36 784.00 | | 24 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 943.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 499.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | -1 499.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 097.00 | 639 368.00 | | 611 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 295.00 | 636 927.00 | | 588 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 802.00 | 2 441.00 | | 22 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 172.00 | 16 982.00 | | 19 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 688.00 | | 183.00 | 199 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 237.00 | 193 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 237.00 | 31 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | | 183.00 | 37 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 285.00 | 1 935.00 | 6 237.00 | 35 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 998.00 | 1 935.00 | 6 237.00 | 32 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 061.00 | 14 061.00 | | 14 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 503.00 | 23 503.00 | | 23 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 74 760.00 | | | 74 760.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VI Groupe et associés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 551.00 | | | 17 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 416.00 | 96 416.00 | | 96 416.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 134.00 | 106 134.00 | | 106 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 526.00 | 15 609.00 | | 14 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
ST Autres comptes | 67 945.00 | 71 388.00 | | 67 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 415.00 | 9 903.00 | | 9 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 2 354.00 | 1 110.00 | | 2 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 641.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 305.00 | 16 250.00 | | 17 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 777.00 | 121 450.00 | | 115 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 584.00 | 16 314.00 | | 17 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 972.00 | 92 659.00 | | 89 972.00 |