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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 856.00 | 206.00 | 1 062.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 528.00 | 13 435.00 | 3 093.00 | 16 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 589.00 | 15 527.00 | 62.00 | 15 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 614.00 | 33 526.00 | 162 087.00 | 195 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 486.00 | | 49 486.00 | 49 486.00 |
BZ Autres créances | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CF Disponibilités | 49 113.00 | | 49 113.00 | 49 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 627.00 | | 102 627.00 | 102 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 240.00 | 33 526.00 | 264 714.00 | 298 240.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
DH Report à nouveau | -3 909.00 | -3 909.00 | | -3 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 216.00 | 3 349.00 | | 8 216.00 |
DL TOTAL (I) | 74 734.00 | 66 518.00 | | 74 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 910.00 | 70 000.00 | | 59 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 9.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 14 715.00 | | 12 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 696.00 | 119 628.00 | | 117 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 980.00 | 204 352.00 | | 189 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 714.00 | 270 870.00 | | 264 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 980.00 | 134 352.00 | | 189 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 550.00 | | 490 550.00 | 490 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 130.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | 460.00 | | 25.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 360.00 | 16 329.00 | | 32 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | 1 163.00 | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | 1 163.00 | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | -1 163.00 | | -341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 891.00 | 456 751.00 | | 490 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 675.00 | 453 402.00 | | 482 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 216.00 | 3 349.00 | | 8 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195.00 | 756.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 753.00 | | 561.00 | 195 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 195 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 609.00 | | | 159 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 265.00 | | 561.00 | 35 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 396.00 | 1 130.00 | | 32 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 643.00 | 212.00 | | 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 918.00 | | 31 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 599.00 | 56 599.00 | | 56 599.00 |
UX Autres créances clients | 49 486.00 | 49 486.00 | | 49 486.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 910.00 | 17 391.00 | 42 519.00 | 59 910.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 980.00 | 147 461.00 | 42 519.00 | 189 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 874.00 | 11 723.00 | | 13 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 553.00 | 10 283.00 | | 10 553.00 |
ST Autres comptes | 41 520.00 | 39 536.00 | | 41 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 128.00 | 9 597.00 | | 7 128.00 |
YT Sous‐traitance | 830.00 | 871.00 | | 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 826.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 439.00 | 14 549.00 | | 16 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 490.00 | 90 041.00 | | 95 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 840.00 | 9 801.00 | | 9 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 030.00 | 60 287.00 | | 60 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |