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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 766.00 | 23 405.00 | 362.00 | 23 766.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 995.00 | 23 405.00 | 590.00 | 23 995.00 |
060 Stock marchandises | 7 144.00 | 500.00 | 6 644.00 | 7 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 465.00 | 500.00 | 133 965.00 | 134 465.00 |
110 Total général Actif | 158 460.00 | 23 905.00 | 134 555.00 | 158 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 695.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 767.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 81 030.00 | | | 81 030.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 147 394.00 | 165 355.00 | | 147 394.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 148.00 | | | 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 998.00 | 37 873.00 | | 34 998.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 927.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 401.00 | 204 155.00 | | 182 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 496.00 | 124 461.00 | | 119 496.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 161.00 | 893.00 | | -5 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | 97.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 22 745.00 | 24 864.00 | | 22 745.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 694.00 | 4 511.00 | | 4 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 22 540.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | 9 589.00 | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 993.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 733.00 | 187 948.00 | | 153 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 668.00 | 16 207.00 | | 28 668.00 |
280 Produits financiers | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
290 Produits exceptionnels | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 300.00 | 2 253.00 | | 4 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 075.00 | 14 043.00 | | 32 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |