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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
040 Immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 995.00 | 23 766.00 | 229.00 | 23 995.00 |
060 Stock marchandises | 5 778.00 | 500.00 | 5 278.00 | 5 778.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
084 Disponibilités | 32 252.00 | | 32 252.00 | 32 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 851.00 | 500.00 | 61 351.00 | 61 851.00 |
110 Total général Actif | 85 846.00 | 24 266.00 | 61 580.00 | 85 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 844.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 798.00 | 155 930.00 | | 152 798.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 881.00 | 31 351.00 | | 28 881.00 |
230 Autres produits | | 45.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 679.00 | 187 327.00 | | 181 679.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 656.00 | 117 050.00 | | 125 656.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 034.00 | 4 400.00 | | -3 034.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 944.00 | 345.00 | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 24 906.00 | 23 166.00 | | 24 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 4 437.00 | | 4 286.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
252 Charges sociales | 3 898.00 | 3 946.00 | | 3 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 208.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 22.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 262.00 | 161 974.00 | | 165 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 416.00 | 25 352.00 | | 16 416.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 462.00 | 3 803.00 | | 2 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 954.00 | 21 549.00 | | 13 954.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 995.00 | | | 23 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 336.00 | | | 36 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 819.00 | | | 29 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |