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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
AP Constructions | 145 885.00 | 22 015.00 | 123 870.00 | 145 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 005.00 | 504 839.00 | 161 166.00 | 666 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 810.00 | 53 993.00 | 14 817.00 | 68 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 500.00 | 580 847.00 | 319 653.00 | 900 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BP En cours de production de services | 83 900.00 | | 83 900.00 | 83 900.00 |
BT Marchandises | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 505.00 | | 77 505.00 | 77 505.00 |
BZ Autres créances | 60 696.00 | | 60 696.00 | 60 696.00 |
CF Disponibilités | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 018.00 | | 285 018.00 | 285 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 517.00 | 580 847.00 | 604 671.00 | 1 185 517.00 |
CU Autres participations | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 878.00 | 15 324.00 | | 29 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 919.00 | 7 289.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 87 107.00 | 72 923.00 | | 87 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 516.00 | 67 352.00 | | 140 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 18 297.00 | | 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 123.00 | 360 885.00 | | 315 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 515.00 | 83 652.00 | | 55 515.00 |
EA Autres dettes | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 564.00 | 535 683.00 | | 517 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 671.00 | 608 607.00 | | 604 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 564.00 | 535 683.00 | | 517 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 849 264.00 | 11 221.00 | 860 485.00 | 849 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 264.00 | 11 221.00 | 860 485.00 | 849 264.00 |
FM Production stockée | | | 24 073.00 | |
FN Production immobilisée | | | 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 676.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 978.00 | 11 113.00 | | 48 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 978.00 | 14 202.00 | | 48 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 477.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 477.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 978.00 | 11 724.00 | | 48 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 536.00 | 916 057.00 | | 945 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 658.00 | 900 733.00 | | 915 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 878.00 | 15 324.00 | | 29 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 263.00 | | 166 690.00 | 860 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 185.00 | 4 269.00 | 900 500.00 | 122 185.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | 4 269.00 | 894 300.00 | 122 185.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 063.00 | | 166 690.00 | 854 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 439.00 | 52 676.00 | 4 269.00 | 532 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 439.00 | 52 676.00 | 4 269.00 | 532 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 123.00 | 315 123.00 | | 315 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 531.00 | 25 531.00 | | 25 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 479.00 | 23 479.00 | | 23 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 77 505.00 | | | 77 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 242.00 | | | 242.00 |
VB T. V. A. | 55 566.00 | | | 55 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 504.00 | 36 872.00 | 82 959.00 | 135 504.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 037.00 | | | 123 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 469.00 | | | 48 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 708.00 | 142 708.00 | | 142 708.00 |
VW T.V.A. | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 564.00 | 418 932.00 | 82 959.00 | 517 564.00 |