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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
AP Constructions | 145 885.00 | 36 737.00 | 109 148.00 | 145 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 219.00 | 529 851.00 | 163 368.00 | 693 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 199.00 | 31 363.00 | 46 837.00 | 78 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 923 549.00 | 597 951.00 | 325 599.00 | 923 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BP En cours de production de services | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
BT Marchandises | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 797.00 | | 54 797.00 | 54 797.00 |
BZ Autres créances | 51 560.00 | | 51 560.00 | 51 560.00 |
CF Disponibilités | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 606.00 | | 246 606.00 | 246 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 155.00 | 597 951.00 | 572 205.00 | 1 170 155.00 |
CU Autres participations | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 794.00 | 29 878.00 | | 28 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 548.00 | 6 919.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 85 653.00 | 87 107.00 | | 85 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 646.00 | 140 516.00 | | 123 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 604.00 | 913.00 | | 11 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 190.00 | 315 123.00 | | 300 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 592.00 | 55 515.00 | | 45 592.00 |
EA Autres dettes | 5 520.00 | 5 497.00 | | 5 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 552.00 | 517 564.00 | | 486 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 205.00 | 604 671.00 | | 572 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 500.00 | | 76 367.00 | 900 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 600.00 | 39 716.00 | 923 550.00 | 13 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 600.00 | 39 716.00 | 917 305.00 | 13 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 300.00 | | 76 320.00 | 894 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 47.00 | 2 520.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 847.00 | 56 056.00 | 38 952.00 | 580 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 847.00 | 56 056.00 | 38 952.00 | 580 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 190.00 | 300 190.00 | | 300 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
UX Autres créances clients | 54 797.00 | | | 54 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VB T. V. A. | 35 725.00 | | | 35 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 446.00 | 33 362.00 | 81 451.00 | 119 446.00 |
VI Groupe et associés | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 891.00 | 110 891.00 | | 110 891.00 |
VW T.V.A. | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 552.00 | 400 469.00 | 81 451.00 | 486 552.00 |