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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 901.00 | 28 283.00 | 29 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 120.00 | 31 537.00 | 48 583.00 | 80 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
BZ Autres créances | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CF Disponibilités | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 505.00 | | 108 505.00 | 108 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 625.00 | 31 537.00 | 157 088.00 | 188 625.00 |
CU Autres participations | 50 300.00 | 30 000.00 | 20 300.00 | 50 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 87 858.00 | | | 87 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 356.00 | | | -42 356.00 |
DL TOTAL (I) | 106 002.00 | | | 106 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 086.00 | | | 51 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 088.00 | | | 157 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 169.00 | | | 42 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 772.00 | | 298 772.00 | 298 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 772.00 | | 298 772.00 | 298 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 775.00 | | | 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 089.00 | | | 313 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 446.00 | | | 355 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 356.00 | | | -42 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 297.00 | | 27 401.00 | 80 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 578.00 | 80 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 578.00 | 29 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 361.00 | | 27 401.00 | 29 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 139.00 | 7 203.00 | 18 806.00 | 13 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 503.00 | 7 203.00 | 18 806.00 | 12 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
UX Autres créances clients | 29 932.00 | | | 29 932.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 796.00 | 3 879.00 | 8 917.00 | 12 796.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 086.00 | 42 169.00 | 8 917.00 | 51 086.00 |