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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 8 456.00 | 20 727.00 | 29 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 120.00 | 9 092.00 | 136 027.00 | 145 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 343.00 | | 55 343.00 | 55 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 463.00 | 9 092.00 | 191 371.00 | 200 463.00 |
CU Autres participations | 115 300.00 | | 115 300.00 | 115 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 45 502.00 | 87 858.00 | | 45 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 771.00 | -42 356.00 | | 35 771.00 |
DL TOTAL (I) | 141 774.00 | 106 002.00 | | 141 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 917.00 | 12 796.00 | | 8 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 4 880.00 | | 8 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 611.00 | 32 773.00 | | 31 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 597.00 | 51 086.00 | | 49 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 371.00 | 157 088.00 | | 191 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 747.00 | | 304 747.00 | 304 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 637.00 | 13 500.00 | | 6 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 637.00 | 13 500.00 | | 6 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 773.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 8 773.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 363.00 | 4 727.00 | | -23 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 384.00 | 313 089.00 | | 341 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 613.00 | 355 446.00 | | 305 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 771.00 | -42 356.00 | | 35 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 120.00 | | 95 000.00 | 80 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 115 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 145 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | | | 29 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 300.00 | | 95 000.00 | 50 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537.00 | 7 555.00 | | 1 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901.00 | 7 555.00 | | 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
UX Autres créances clients | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 917.00 | 4 262.00 | 4 654.00 | 8 917.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VW T.V.A. | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 597.00 | 44 943.00 | 4 654.00 | 49 597.00 |