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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 65 059.00 | 53 595.00 | 11 464.00 | 65 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 58 450.00 | 9 218.00 | 67 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | 15 132.00 | 15 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 251.00 | 112 625.00 | 39 626.00 | 152 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 538.00 | | 993 538.00 | 993 538.00 |
BZ Autres créances | 260 440.00 | | 260 440.00 | 260 440.00 |
CF Disponibilités | 116 982.00 | | 116 982.00 | 116 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 960.00 | | 1 370 960.00 | 1 370 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 211.00 | 112 625.00 | 1 410 586.00 | 1 523 211.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
DH Report à nouveau | -73 793.00 | | | -73 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
DP Provisions pour risques | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 494.00 | | | 1 017 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 313.00 | | | 316 313.00 |
EA Autres dettes | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 234.00 | | | 1 366 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 586.00 | | | 1 410 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 234.00 | | | 1 366 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 118.00 | 34 000.00 | 2 355 118.00 | 2 321 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 118.00 | 34 000.00 | 2 355 118.00 | 2 321 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 950.00 | |
GE Autres charges | | | 9 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 640.00 | | | -2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 628.00 | | | 2 372 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 551.00 | | | 2 388 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 923.00 | | | -15 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 610.00 | 6 014.00 | | 106 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 030.00 | 6 014.00 | | 106 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 494.00 | 1 017 494.00 | | 1 017 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 878.00 | 56 878.00 | | 56 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
UX Autres créances clients | 993 538.00 | | | 993 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 170 980.00 | | | 170 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 687.00 | | | 82 687.00 |
VP Divers | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 110.00 | 1 253 978.00 | 15 132.00 | 1 269 110.00 |
VW T.V.A. | 191 039.00 | 191 039.00 | | 191 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 234.00 | 1 366 234.00 | | 1 366 234.00 |