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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AP Constructions | 65 059.00 | 56 443.00 | 8 616.00 | 65 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 668.00 | 60 532.00 | 7 136.00 | 67 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | 20 552.00 | 20 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 671.00 | 117 556.00 | 40 116.00 | 157 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 439.00 | | 879 439.00 | 879 439.00 |
BZ Autres créances | 243 615.00 | | 243 615.00 | 243 615.00 |
CF Disponibilités | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 709.00 | | 1 229 709.00 | 1 229 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 380.00 | 117 556.00 | 1 269 824.00 | 1 387 380.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 183.00 | | | 84 183.00 |
DH Report à nouveau | -89 716.00 | | | -89 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
DL TOTAL (I) | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 680.00 | | | 790 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 770.00 | | | 241 770.00 |
EA Autres dettes | 131 581.00 | | | 131 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 363.00 | | | 1 164 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 824.00 | | | 1 269 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 363.00 | | | 1 164 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 577 276.00 | | 1 577 276.00 | 1 577 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 276.00 | | 1 577 276.00 | 1 577 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 326.00 | | | 260 326.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 725.00 | | | 96 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 915.00 | | | 84 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 934 371.00 | | | 1 934 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 762.00 | | | 1 834 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 251.00 | | 5 420.00 | 152 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 727.00 | | | 132 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 944.00 | | 5 420.00 | 18 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 625.00 | 4 931.00 | | 112 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 045.00 | 4 931.00 | | 112 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | 3 000.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 500.00 | 3 000.00 | 41 500.00 | 41 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 680.00 | 790 680.00 | | 790 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 581.00 | 131 581.00 | | 131 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
UX Autres créances clients | 879 439.00 | | | 879 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 149 131.00 | | | 149 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 086.00 | | | 78 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 606.00 | 1 123 053.00 | 20 552.00 | 1 143 606.00 |
VW T.V.A. | 172 802.00 | 172 802.00 | | 172 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 363.00 | 1 164 363.00 | | 1 164 363.00 |