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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 181.00 | 394.00 | 1 575.00 |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 772.00 | 60 024.00 | 53 748.00 | 113 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 702.00 | 143 010.00 | 211 692.00 | 354 702.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 370.00 | 204 215.00 | 303 155.00 | 507 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 140.00 | | 197 140.00 | 197 140.00 |
BZ Autres créances | 114 364.00 | | 114 364.00 | 114 364.00 |
CF Disponibilités | 66 906.00 | | 66 906.00 | 66 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 907.00 | | 424 907.00 | 424 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 276.00 | 204 215.00 | 728 061.00 | 932 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -277 071.00 | -238 126.00 | | -277 071.00 |
DH Report à nouveau | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 311.00 | 1 266.00 | | 53 311.00 |
DL TOTAL (I) | -193 548.00 | -236 860.00 | | -193 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 633.00 | 112 802.00 | | 105 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 559.00 | 319 203.00 | | 388 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 936.00 | 96 316.00 | | 125 936.00 |
EA Autres dettes | 57 757.00 | 641 815.00 | | 57 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 240 533.00 | | | 240 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 610.00 | 1 170 135.00 | | 921 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 061.00 | 933 275.00 | | 728 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
FG Production vendue services | 732 876.00 | | 732 876.00 | 732 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 085.00 | | 734 085.00 | 734 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 635.00 | |
GE Autres charges | | | 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 968.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 968.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 2 356.00 | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 2 356.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 716.00 | -1 387.00 | | 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 412.00 | 6 591.00 | | 14 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 332.00 | 454 146.00 | | 735 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 020.00 | 423 934.00 | | 682 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 311.00 | 30 212.00 | | 53 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 556.00 | | 129 914.00 | 377 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 507 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 136.00 | | 126 739.00 | 376 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 600.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 580.00 | 46 635.00 | | 157 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 580.00 | 45 454.00 | | 157 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 559.00 | 388 559.00 | | 388 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 757.00 | 57 757.00 | | 57 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 240 533.00 | 240 533.00 | | 240 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 197 140.00 | | | 197 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 563.00 | | | 33 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 531.00 | 7 632.00 | 33 714.00 | 105 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VP Divers | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 921.00 | 358 001.00 | 2 920.00 | 360 921.00 |
VW T.V.A. | 56 945.00 | 56 945.00 | | 56 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 610.00 | 823 710.00 | 33 714.00 | 921 610.00 |