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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AN Terrains | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
AP Constructions | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 556.00 | 89 204.00 | 132 352.00 | 221 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 909.00 | 183 570.00 | 171 339.00 | 354 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 306.00 | 274 349.00 | 317 957.00 | 592 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 053.00 | | 122 053.00 | 122 053.00 |
BZ Autres créances | 100 560.00 | | 100 560.00 | 100 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 400.00 | | 24 400.00 | 24 400.00 |
CF Disponibilités | 167 046.00 | | 167 046.00 | 167 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 691.00 | | 479 691.00 | 479 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 997.00 | 274 349.00 | 797 648.00 | 1 071 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -277 071.00 | -277 071.00 | | -277 071.00 |
DH Report à nouveau | 83 523.00 | 30 212.00 | | 83 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 113.00 | 53 311.00 | | -137 113.00 |
DL TOTAL (I) | -330 661.00 | -193 548.00 | | -330 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 655.00 | 105 633.00 | | 199 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 484.00 | 3 192.00 | | 3 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 886.00 | 388 559.00 | | 193 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 335.00 | 125 936.00 | | 157 335.00 |
EA Autres dettes | 63 195.00 | 57 757.00 | | 63 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 510 754.00 | 240 533.00 | | 510 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 309.00 | 921 610.00 | | 1 128 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 648.00 | 728 061.00 | | 797 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 769 573.00 | | 769 573.00 | 769 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 789.00 | | 769 789.00 | 769 789.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 865.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 977.00 | | 1 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 489.00 | 977.00 | | 14 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | 261.00 | | 5 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 323.00 | 261.00 | | 18 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 834.00 | 716.00 | | -3 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 851.00 | 735 332.00 | | 786 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 964.00 | 682 020.00 | | 923 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 113.00 | 53 311.00 | | -137 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 370.00 | | 211 842.00 | 507 370.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 920.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 057.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 905.00 | 592 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 848.00 | 586 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 875.00 | | 201 785.00 | 502 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 10 057.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 215.00 | 70 865.00 | 731.00 | 204 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 394.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 034.00 | 70 471.00 | 731.00 | 203 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 886.00 | 193 886.00 | | 193 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 510 754.00 | 510 754.00 | | 510 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
UX Autres créances clients | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
VC Groupe et associés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 621.00 | 32 570.00 | 92 413.00 | 179 621.00 |
VI Groupe et associés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 560.00 | | | 119 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VP Divers | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 165.00 | 288 245.00 | 3 920.00 | 292 165.00 |
VW T.V.A. | 66 757.00 | 66 757.00 | | 66 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 309.00 | 981 258.00 | 92 413.00 | 1 128 309.00 |