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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 301.00 | 48 845.00 | 5 456.00 | 54 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 574.00 | 42 191.00 | 3 382.00 | 45 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 612.00 | 94 551.00 | 30 061.00 | 124 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BT Marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 833.00 | 3 302.00 | 211 531.00 | 214 833.00 |
BZ Autres créances | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
CF Disponibilités | 201 789.00 | | 201 789.00 | 201 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 331.00 | 3 302.00 | 463 029.00 | 466 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 943.00 | 97 854.00 | 493 089.00 | 590 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
DH Report à nouveau | 162 111.00 | 93 347.00 | | 162 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 211.00 | 68 765.00 | | 50 211.00 |
DL TOTAL (I) | 274 318.00 | 224 108.00 | | 274 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317.00 | 6 390.00 | | 5 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | 2 250.00 | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 194.00 | 93 911.00 | | 97 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 736.00 | 150 529.00 | | 111 736.00 |
EA Autres dettes | 2 016.00 | 299.00 | | 2 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 771.00 | 264 221.00 | | 218 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 089.00 | 488 328.00 | | 493 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 264.00 | 261 971.00 | | 216 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 401.00 | | 624 401.00 | 624 401.00 |
FG Production vendue services | 471 420.00 | | 471 420.00 | 471 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 820.00 | | 1 095 820.00 | 1 095 820.00 |
FM Production stockée | | | -2 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 7 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 345.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | 345.00 | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 353.00 | -345.00 | | 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 19 637.00 | | 9 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 395.00 | 1 159 996.00 | | 1 105 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 184.00 | 1 091 231.00 | | 1 055 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 211.00 | 68 765.00 | | 50 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 429.00 | | 4 400.00 | 129 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 218.00 | 124 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 218.00 | 101 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 414.00 | | 4 400.00 | 106 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 204.00 | 3 115.00 | 4 768.00 | 96 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 689.00 | 3 115.00 | 4 768.00 | 92 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 158.00 | 3 302.00 | 5 158.00 | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158.00 | 3 302.00 | 5 158.00 | 5 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 257.00 | 49 257.00 | | 49 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 210 437.00 | | | 210 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VI Groupe et associés | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 087.00 | 262 587.00 | 19 500.00 | 282 087.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 264.00 | 216 264.00 | | 216 264.00 |