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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 573.00 | 51 272.00 | 20 301.00 | 71 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 724.00 | 39 071.00 | 2 653.00 | 41 724.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 034.00 | 93 858.00 | 44 176.00 | 138 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BT Marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 790.00 | 3 302.00 | 192 487.00 | 195 790.00 |
BZ Autres créances | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
CF Disponibilités | 218 795.00 | | 218 795.00 | 218 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 155.00 | 3 302.00 | 457 853.00 | 461 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 189.00 | 97 161.00 | 502 028.00 | 599 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
DH Report à nouveau | 192 322.00 | 162 111.00 | | 192 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 159.00 | 50 211.00 | | 41 159.00 |
DL TOTAL (I) | 295 477.00 | 274 318.00 | | 295 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 061.00 | 5 317.00 | | 3 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 936.00 | 2 507.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 97 194.00 | | 72 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 641.00 | 111 736.00 | | 125 641.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 2 016.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 551.00 | 218 771.00 | | 206 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 028.00 | 493 089.00 | | 502 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 615.00 | 216 264.00 | | 202 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 667 853.00 | |
FD Production vendue biens | | | 483 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 328.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 2 200.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 769.00 | 75.00 | | 1 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 769.00 | 1 847.00 | | 1 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | 353.00 | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 9 125.00 | | 5 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 240.00 | 1 105 395.00 | | 1 160 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 119 082.00 | 1 055 184.00 | | 1 119 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 159.00 | 50 211.00 | | 41 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 611.00 | | 17 722.00 | 124 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 138 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 115 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 596.00 | | 17 722.00 | 101 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 551.00 | 3 607.00 | 4 300.00 | 94 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 036.00 | 3 607.00 | 4 300.00 | 91 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 903.00 | 72 903.00 | | 72 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 656.00 | 54 656.00 | | 54 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 191 393.00 | | | 191 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VB T. V. A. | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
VI Groupe et associés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 068.00 | 240 568.00 | 19 500.00 | 260 068.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 615.00 | 202 615.00 | | 202 615.00 |