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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 191.00 | 82 828.00 | 2 363.00 | 85 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 11 094.00 | 14 096.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 311.00 | 98 800.00 | 17 512.00 | 116 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 016.00 | | 33 016.00 | 33 016.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 188.00 | | 117 188.00 | 117 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 433.00 | | 170 433.00 | 170 433.00 |
BZ Autres créances | 359 034.00 | | 359 034.00 | 359 034.00 |
CF Disponibilités | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 733.00 | | 699 733.00 | 699 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 044.00 | 98 800.00 | 717 244.00 | 816 044.00 |
CU Autres participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 384 060.00 | 331 523.00 | | 384 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 713.00 | 52 537.00 | | 32 713.00 |
DL TOTAL (I) | 433 344.00 | 400 631.00 | | 433 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | 9 477.00 | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 679.00 | 140 701.00 | | 219 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 362.00 | 46 687.00 | | 42 362.00 |
EA Autres dettes | 14 020.00 | 8 750.00 | | 14 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 900.00 | 208 048.00 | | 283 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 244.00 | 608 679.00 | | 717 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 599.00 | 3 201.00 | | 95 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 721.00 | 3 201.00 | | 90 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 679.00 | 219 679.00 | | 219 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 284.00 | 4 211.00 | 1 073.00 | 5 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 860.00 | 540 860.00 | | 540 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 900.00 | 282 827.00 | 1 073.00 | 283 900.00 |