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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 191.00 | 82 828.00 | 2 363.00 | 85 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 19 095.00 | 6 095.00 | 25 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 311.00 | 106 801.00 | 9 511.00 | 116 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 115.00 | | 30 115.00 | 30 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 742.00 | | 243 742.00 | 243 742.00 |
BZ Autres créances | 976 556.00 | | 976 556.00 | 976 556.00 |
CF Disponibilités | 23 062.00 | | 23 062.00 | 23 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 820.00 | | 1 313 820.00 | 1 313 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 131.00 | 106 801.00 | 1 323 331.00 | 1 430 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
DG Autres réserves | 416 774.00 | 384 060.00 | | 416 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 105.00 | 32 713.00 | | 6 105.00 |
DL TOTAL (I) | 439 450.00 | 433 344.00 | | 439 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | 5 407.00 | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 828.00 | 219 679.00 | | 548 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 989.00 | 42 362.00 | | 82 989.00 |
EA Autres dettes | 248 468.00 | 14 020.00 | | 248 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 881.00 | 283 900.00 | | 883 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 331.00 | 717 244.00 | | 1 323 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 755 807.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 251 866.00 | |
FM Production stockée | | | -87 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 307 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 083.00 | -7 020.00 | | 8 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 005.00 | 1 205 044.00 | | 1 190 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 900.00 | 1 172 331.00 | | 1 183 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 105.00 | 32 713.00 | | 6 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 311.00 | | | 116 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 800.00 | 8 001.00 | | 98 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 922.00 | 8 001.00 | | 93 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 828.00 | 548 828.00 | | 548 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 900.00 | 250 900.00 | | 250 900.00 |
UX Autres créances clients | 243 742.00 | | | 243 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VP Divers | 976 555.00 | | | 976 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 485.00 | 485 617.00 | 734 868.00 | 1 220 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 881.00 | 883 881.00 | | 883 881.00 |