| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 919 124.00 | 674 842.00 | 244 282.00 | 919 124.00 |
AH Fonds commercial | 4 598 988.00 | | 4 598 988.00 | 4 598 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 449 637.00 | 4 027 380.00 | 1 422 257.00 | 5 449 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 400.00 | 1 080 656.00 | 1 098 744.00 | 2 179 400.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 976.00 | | 29 976.00 | 29 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 532 830.00 | 495 500.00 | 37 330.00 | 532 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 009.00 | | 147 009.00 | 147 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 136 111.00 | 8 427 385.00 | 7 708 726.00 | 16 136 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 010 300.00 | 321 451.00 | 8 688 849.00 | 9 010 300.00 |
BZ Autres créances | 1 223 299.00 | 300.00 | 1 222 999.00 | 1 223 299.00 |
CF Disponibilités | 1 244 036.00 | | 1 244 036.00 | 1 244 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 256.00 | | 67 256.00 | 67 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 564 145.00 | 321 751.00 | 11 242 394.00 | 11 564 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 700 256.00 | 8 749 136.00 | 18 951 120.00 | 27 700 256.00 |
CU Autres participations | 466 000.00 | 360 000.00 | 106 000.00 | 466 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 813 148.00 | 1 789 007.00 | 24 141.00 | 1 813 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 522.00 | 108 478.00 | | 134 522.00 |
DH Report à nouveau | -819 184.00 | -1 314 009.00 | | -819 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 993.00 | 520 868.00 | | 600 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
DK Provisions réglementées | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
DL TOTAL (I) | 6 647 253.00 | 6 046 260.00 | | 6 647 253.00 |
DP Provisions pour risques | 427 450.00 | 163 800.00 | | 427 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 441.00 | 117 931.00 | | 112 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 539 891.00 | 281 731.00 | | 539 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 333.00 | 670 106.00 | | 333 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 390.00 | 505 390.00 | | 1 105 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 298.00 | 2 223 209.00 | | 2 343 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 930 005.00 | 5 045 241.00 | | 4 930 005.00 |
EA Autres dettes | 2 919 212.00 | 3 090 807.00 | | 2 919 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 738.00 | 92 865.00 | | 132 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 763 976.00 | 11 627 618.00 | | 11 763 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 951 120.00 | 17 955 608.00 | | 18 951 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 202 382.00 | 349 703.00 | 26 552 086.00 | 26 202 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 202 382.00 | 349 703.00 | 26 552 086.00 | 26 202 382.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 811 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 688 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 248 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 727 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 500.00 | |
GE Autres charges | | | 108 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 064 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 059.00 | 3 643.00 | | 1 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 332.00 | 1 002 041.00 | | 15 332.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 815.00 | 257 091.00 | | 85 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 206.00 | 1 262 774.00 | | 102 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 625.00 | 52 836.00 | | 65 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 810 571.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 963.00 | 156 240.00 | | 34 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 589.00 | 1 019 647.00 | | 100 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 243 127.00 | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 266.00 | -800.00 | | -2 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 917 530.00 | 28 333 103.00 | | 26 917 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 316 537.00 | 27 812 235.00 | | 26 316 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 993.00 | 520 868.00 | | 600 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 641 619.00 | | 1 559 650.00 | 14 641 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 148.00 | | | 1 813 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 1 145 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 158.00 | 16 136 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 813 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 5 518 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 080.00 | 7 659 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 438 082.00 | | 80 031.00 | 5 438 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 293 158.00 | | 1 430 935.00 | 6 293 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 231.00 | | 48 684.00 | 1 097 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 886 571.00 | 750 393.00 | 65 079.00 | 6 886 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 691 232.00 | 97 774.00 | | 1 691 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605 736.00 | 69 106.00 | | 605 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 589 602.00 | 583 513.00 | 65 079.00 | 4 589 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 885 000.00 | 70 000.00 | | 4 885 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 731.00 | 362 400.00 | 104 240.00 | 281 731.00 |
6T Sur comptes clients | 480 989.00 | 63 176.00 | 222 714.00 | 480 989.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 300.00 | | 5 000.00 | 5 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 228 789.00 | 176 176.00 | 227 714.00 | 1 228 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 513 455.00 | 538 576.00 | 331 954.00 | 1 513 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413 676.00 | 246 139.00 | |
UG ‐ Financières | | 113 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 900.00 | 85 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105 390.00 | 240 000.00 | 865 390.00 | 1 105 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 343 298.00 | 2 343 298.00 | | 2 343 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 511 456.00 | 1 511 456.00 | | 1 511 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 279 142.00 | 1 279 142.00 | | 1 279 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 022.00 | 137 022.00 | | 137 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 532 830.00 | | | 532 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 009.00 | 1.00 | | 147 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 910 076.00 | | | 8 910 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 602.00 | | | 50 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 224.00 | | | 100 224.00 |
VB T. V. A. | 310 203.00 | | | 310 203.00 |
VC Groupe et associés | 527 614.00 | | | 527 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
VI Groupe et associés | 2 782 190.00 | 2 782 190.00 | | 2 782 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 077.00 | | | 434 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 735.00 | 308 735.00 | | 308 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 691.00 | | | 309 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 256.00 | | | 67 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 980 694.00 | 10 300 856.00 | 679 838.00 | 10 980 694.00 |
VW T.V.A. | 1 830 672.00 | 1 830 672.00 | | 1 830 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 763 976.00 | 10 898 586.00 | 865 390.00 | 11 763 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |