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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 936 715.00 | 743 238.00 | 193 477.00 | 936 715.00 |
AH Fonds commercial | 4 598 988.00 | | 4 598 988.00 | 4 598 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707 872.00 | 4 453 209.00 | 1 254 663.00 | 5 707 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 889.00 | 1 308 662.00 | 941 227.00 | 2 249 889.00 |
AV Immobilisations en cours | 348 841.00 | | 348 841.00 | 348 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 158 849.00 | | 158 849.00 | 158 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 274 302.00 | 8 754 116.00 | 7 520 186.00 | 16 274 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
BP En cours de production de services | 494 666.00 | | 494 666.00 | 494 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 876 950.00 | 216 242.00 | 8 660 708.00 | 8 876 950.00 |
BZ Autres créances | 1 186 736.00 | | 1 186 736.00 | 1 186 736.00 |
CF Disponibilités | 965 702.00 | | 965 702.00 | 965 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 870.00 | | 77 870.00 | 77 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 619 992.00 | 216 242.00 | 11 403 750.00 | 11 619 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 894 294.00 | 8 970 358.00 | 18 923 936.00 | 27 894 294.00 |
CU Autres participations | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 813 148.00 | 1 789 007.00 | 24 141.00 | 1 813 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 468 000.00 | 6 468 000.00 | | 6 468 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 963.00 | 258 963.00 | | 258 963.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 572.00 | 134 522.00 | | 164 572.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 735.00 | -819 184.00 | | -1 009 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 507.00 | 600 993.00 | | -353 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 412.00 | 1 024.00 | | 412.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 935.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 528 704.00 | 6 647 253.00 | | 5 528 704.00 |
DP Provisions pour risques | 306 000.00 | 427 450.00 | | 306 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 244 168.00 | 112 441.00 | | 1 244 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 550 168.00 | 539 891.00 | | 1 550 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 333 333.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 731 392.00 | 1 105 390.00 | | 3 731 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 009.00 | 2 343 298.00 | | 2 537 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 273 323.00 | 4 930 005.00 | | 5 273 323.00 |
EA Autres dettes | 171 111.00 | 2 919 212.00 | | 171 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 229.00 | 132 738.00 | | 132 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 845 063.00 | 11 763 976.00 | | 11 845 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 923 936.00 | 18 951 120.00 | | 18 923 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 537 240.00 | 472 969.00 | 27 010 209.00 | 26 537 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 537 240.00 | 472 969.00 | 27 010 209.00 | 26 537 240.00 |
FM Production stockée | | | 487 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 890 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 456 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 635 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 168 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 722 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 503 384.00 | |
GE Autres charges | | | 79 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 366 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 513 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 663 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -149 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 383.00 | 1 059.00 | | 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 703.00 | 15 332.00 | | 52 703.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 956.00 | 85 815.00 | | 9 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 042.00 | 102 206.00 | | 63 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 398.00 | 65 625.00 | | 49 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 742 161.00 | | | 742 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791 559.00 | 100 589.00 | | 791 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 517.00 | 1 617.00 | | -728 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 467 581.00 | 26 917 530.00 | | 28 467 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 821 088.00 | 26 316 537.00 | | 28 821 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 507.00 | 600 993.00 | | -353 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 138 003.00 | | 675 129.00 | 16 138 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 813 148.00 | | | 1 813 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 830.00 | | 618 849.00 | 538 830.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 538 830.00 | | 16 274 302.00 | 538 830.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 813 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 306 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 518 112.00 | | 17 591.00 | 5 518 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 660 904.00 | | 645 698.00 | 7 660 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 839.00 | | 11 841.00 | 1 145 839.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571 885.00 | 723 006.00 | 775.00 | 7 571 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 789 007.00 | | | 1 789 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 842.00 | 68 396.00 | | 674 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 108 036.00 | 654 610.00 | 775.00 | 5 108 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 891.00 | 1 264 878.00 | 254 601.00 | 539 891.00 |
6T Sur comptes clients | 321 451.00 | 15 509.00 | 120 719.00 | 321 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 177 251.00 | 121 509.00 | 622 519.00 | 1 177 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720 077.00 | 1 386 388.00 | 880 055.00 | 1 720 077.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 731 392.00 | | 3 726 002.00 | 3 731 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 537 009.00 | 2 537 009.00 | | 2 537 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 658 743.00 | 1 658 743.00 | | 1 658 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 473 287.00 | 1 473 287.00 | | 1 473 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 111.00 | 171 111.00 | | 171 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 229.00 | 132 229.00 | | 132 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 849.00 | | | 158 849.00 |
UX Autres créances clients | 8 805 203.00 | | | 8 805 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 747.00 | | | 71 747.00 |
VB T. V. A. | 277 914.00 | | | 277 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 628 827.00 | | | 628 827.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374 475.00 | 374 475.00 | | 374 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 870.00 | | | 77 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 300 402.00 | 9 512 726.00 | 787 676.00 | 10 300 402.00 |
VW T.V.A. | 1 766 819.00 | 1 766 819.00 | | 1 766 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 845 063.00 | 8 113 671.00 | 3 726 002.00 | 11 845 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | 327.00 | | 336.00 |