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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 7 060.00 | 988.00 | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 310.00 | 25 773.00 | 8 537.00 | 34 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 558.00 | 32 833.00 | 94 725.00 | 127 558.00 |
BT Marchandises | 21 638.00 | | 21 638.00 | 21 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 491.00 | 8 740.00 | 53 751.00 | 62 491.00 |
BZ Autres créances | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 23 933.00 | | 23 933.00 | 23 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 539.00 | 8 740.00 | 106 799.00 | 115 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 097.00 | 41 573.00 | 201 524.00 | 243 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 827.00 | 13 427.00 | | 26 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 347.00 | 14 200.00 | | 4 347.00 |
DL TOTAL (I) | 39 973.00 | 35 627.00 | | 39 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 750.00 | 55 842.00 | | 42 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 338.00 | 86 391.00 | | 86 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 868.00 | | 8 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | 31 448.00 | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 551.00 | 182 549.00 | | 161 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 524.00 | 218 176.00 | | 201 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 801.00 | 126 707.00 | | 118 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 262.00 | 143 908.00 | 146 170.00 | 2 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262.00 | 143 908.00 | 146 170.00 | 2 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | -553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 652.00 | 4 101.00 | | 2 652.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 773.00 | 1 809.00 | | 1 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 131.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | 131.00 | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | -131.00 | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 1 754.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 824.00 | 248 691.00 | | 148 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 477.00 | 234 491.00 | | 144 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 347.00 | 14 200.00 | | 4 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 124.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 320.00 | | 1 238.00 | 126 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 120.00 | | 1 238.00 | 41 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 052.00 | 7 781.00 | | 25 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 052.00 | 7 781.00 | | 25 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 53 270.00 | | | 53 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VI Groupe et associés | 86 338.00 | 86 338.00 | | 86 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VW T.V.A. | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 801.00 | 118 801.00 | | 118 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 982.00 | 4 462.00 | | 1 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 4 667.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 31 284.00 | 39 320.00 | | 31 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 525.00 | 10 917.00 | | 11 525.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | 6 548.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 3 348.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 102.00 | 7 810.00 | | 4 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 624.00 | 46 185.00 | | 29 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 297.00 | 20 747.00 | | 13 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 793.00 | 61 453.00 | | 46 793.00 |