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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 310.00 | 30 122.00 | 2 188.00 | 32 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 558.00 | 38 170.00 | 87 388.00 | 125 558.00 |
BT Marchandises | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 760.00 | 8 740.00 | 51 020.00 | 59 760.00 |
BZ Autres créances | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 19 814.00 | | 19 814.00 | 19 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 932.00 | 8 740.00 | 100 192.00 | 108 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 490.00 | 46 910.00 | 187 580.00 | 234 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 31 173.00 | 26 827.00 | | 31 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 130.00 | 4 347.00 | | 2 130.00 |
DL TOTAL (I) | 42 104.00 | 39 973.00 | | 42 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 287.00 | 42 750.00 | | 29 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 376.00 | 86 338.00 | | 86 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 608.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 909.00 | 23 854.00 | | 19 909.00 |
EA Autres dettes | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 476.00 | 161 551.00 | | 145 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 580.00 | 201 524.00 | | 187 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 476.00 | 118 801.00 | | 145 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 281.00 | | 107 281.00 | 107 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 580.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 507.00 | 2 652.00 | | 2 507.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 993.00 | 1 773.00 | | 1 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 184.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 184.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 834.00 | -184.00 | | 2 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 404.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 464.00 | 148 824.00 | | 113 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 334.00 | 144 477.00 | | 111 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 130.00 | 4 347.00 | | 2 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 558.00 | | | 127 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 125 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 40 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 358.00 | | | 42 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 833.00 | 6 580.00 | 1 243.00 | 32 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 833.00 | 6 580.00 | 1 243.00 | 32 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 539.00 | | | 50 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
VI Groupe et associés | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 813.00 | 64 813.00 | | 64 813.00 |
VW T.V.A. | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 807.00 | 1 982.00 | | 1 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 648.00 | 3 589.00 | | 5 648.00 |
ST Autres comptes | 26 954.00 | 31 284.00 | | 26 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 840.00 | 11 525.00 | | 9 840.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 478.00 | 2 120.00 | | 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 285.00 | 4 102.00 | | 2 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 190.00 | 29 624.00 | | 22 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 136.00 | 13 297.00 | | 10 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 836.00 | 46 793.00 | | 42 836.00 |