| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 316.00 | 52 862.00 | 6 455.00 | 59 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 731.00 | 219 689.00 | 143 042.00 | 362 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 430.00 | 276 589.00 | 279 841.00 | 556 430.00 |
BN En cours de production de biens | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 823.00 | | 627 823.00 | 627 823.00 |
BZ Autres créances | 28 963.00 | | 28 963.00 | 28 963.00 |
CF Disponibilités | 93 094.00 | | 93 094.00 | 93 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 044.00 | | 777 044.00 | 777 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 474.00 | 276 589.00 | 1 056 885.00 | 1 333 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 713 983.00 | 711 499.00 | | 713 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 2 484.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 752 147.00 | 731 583.00 | | 752 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | 35 524.00 | | 131 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 891.00 | 105 387.00 | | 164 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 103.00 | | |
EA Autres dettes | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 738.00 | 167 617.00 | | 304 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 885.00 | 899 199.00 | | 1 056 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 738.00 | 167 617.00 | | 304 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 391 532.00 | | 1 391 532.00 | 1 391 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 532.00 | | 1 391 532.00 | 1 391 532.00 |
FM Production stockée | | | -28 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 328.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 301.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 1 301.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -901.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 904.00 | 1 761.00 | | 4 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 012.00 | 1 086 377.00 | | 1 363 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 448.00 | 1 083 894.00 | | 1 342 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | 2 484.00 | | 20 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 536.00 | 20 378.00 | | 28 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 163.00 | | 6 267.00 | 550 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 780.00 | | 6 267.00 | 415 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 261.00 | 18 328.00 | | 258 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 222.00 | 18 328.00 | | 254 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 190.00 | 131 190.00 | | 131 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 627 823.00 | | | 627 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VI Groupe et associés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 302.00 | 675 958.00 | 20 344.00 | 696 302.00 |
VW T.V.A. | 99 702.00 | 99 702.00 | | 99 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 738.00 | 304 738.00 | | 304 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 673.00 | 7 209.00 | | 8 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 259.00 | 13 418.00 | | 29 259.00 |
ST Autres comptes | 106 304.00 | 111 448.00 | | 106 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 880.00 | 85 297.00 | | 90 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 511 950.00 | 280 464.00 | | 511 950.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 283.00 | 15 056.00 | | 22 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 076.00 | 536.00 | | 1 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | 7 745.00 | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 856.00 | 192 111.00 | | 261 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 069.00 | 58 979.00 | | 155 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 676.00 | 505 683.00 | | 760 676.00 |