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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 314.00 | 54 952.00 | 6 362.00 | 61 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 696.00 | 235 598.00 | 138 097.00 | 373 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | 20 344.00 | 20 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 393.00 | 294 589.00 | 274 804.00 | 569 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 535.00 | | 126 535.00 | 126 535.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 823 988.00 | | 823 988.00 | 823 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 466.00 | | 972 466.00 | 972 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 859.00 | 294 589.00 | 1 247 269.00 | 1 541 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 734 547.00 | | | 734 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
DL TOTAL (I) | 785 365.00 | | | 785 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 154.00 | | | 289 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 905.00 | | | 461 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 269.00 | | | 1 247 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 905.00 | | | 461 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 590 453.00 | | 2 590 453.00 | 2 590 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 590 453.00 | | 2 590 453.00 | 2 590 453.00 |
FM Production stockée | | | -7 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 244.00 | | | -3 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 588 122.00 | | | 2 588 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 903.00 | | | 2 554 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 725.00 | | | 18 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 430.00 | | 12 963.00 | 556 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 039.00 | | | 114 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 047.00 | | 12 963.00 | 422 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 589.00 | 18 000.00 | | 276 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 550.00 | 18 000.00 | | 272 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 298.00 | 172 298.00 | | 172 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
UX Autres créances clients | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | | | 218.00 |
VB T. V. A. | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 645.00 | 146 301.00 | 20 344.00 | 166 645.00 |
VW T.V.A. | 135 640.00 | 135 640.00 | | 135 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 905.00 | 461 905.00 | | 461 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
ST Autres comptes | 122 452.00 | | | 122 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 448.00 | | | 94 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 579 682.00 | | | 1 579 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 202.00 | | | 37 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 554 510.00 | | | 554 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 711.00 | | | 1 881 711.00 |