| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
AP Constructions | 209 709.00 | 76 451.00 | 133 258.00 | 209 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 630.00 | 15 894.00 | 1 736.00 | 17 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 134.00 | 5 121.00 | 9 013.00 | 14 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 712.00 | 97 466.00 | 248 247.00 | 345 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 870.00 | | 7 870.00 | 7 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 257.00 | | 90 257.00 | 90 257.00 |
BZ Autres créances | 23 528.00 | | 23 528.00 | 23 528.00 |
CF Disponibilités | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 624.00 | | 159 624.00 | 159 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 336.00 | 97 466.00 | 407 871.00 | 505 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 055.00 | 70 150.00 | | 73 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 056.00 | 2 905.00 | | -5 056.00 |
DL TOTAL (I) | 78 999.00 | 84 055.00 | | 78 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 050.00 | 198 299.00 | | 177 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 46 790.00 | | 102 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 723.00 | 33 895.00 | | 49 723.00 |
EA Autres dettes | | 16 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 872.00 | 295 370.00 | | 328 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 871.00 | 379 425.00 | | 407 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 781.00 | 118 445.00 | | 168 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 271 293.00 | | 271 293.00 | 271 293.00 |
FG Production vendue services | 214 867.00 | | 214 867.00 | 214 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 160.00 | | 486 160.00 | 486 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 523.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 550.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 1.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 4.00 | | 3 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | 4.00 | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 129.00 | -3.00 | | -3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 193.00 | 468 531.00 | | 486 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 249.00 | 465 626.00 | | 491 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 056.00 | 2 905.00 | | -5 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 308.00 | | 404.00 | 345 308.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 308.00 | | 404.00 | 344 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 943.00 | 17 523.00 | | 79 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 943.00 | 17 523.00 | | 79 943.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 099.00 | 102 099.00 | | 102 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UX Autres créances clients | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 925.00 | 16 835.00 | 71 710.00 | 176 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 872.00 | 168 781.00 | 71 710.00 | 328 872.00 |