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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
AP Constructions | 209 709.00 | 137 477.00 | 72 232.00 | 209 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 624.00 | 22 595.00 | 32 029.00 | 54 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 843.00 | 5 743.00 | 7 100.00 | 12 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 915.00 | 165 815.00 | 216 100.00 | 381 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 919.00 | | 177 919.00 | 177 919.00 |
BZ Autres créances | 27 063.00 | | 27 063.00 | 27 063.00 |
CF Disponibilités | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 031.00 | | 317 031.00 | 317 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 946.00 | 165 815.00 | 533 131.00 | 698 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 789.00 | 72 127.00 | | 60 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 902.00 | -11 337.00 | | 2 902.00 |
DL TOTAL (I) | 74 691.00 | 71 789.00 | | 74 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 037.00 | 131 383.00 | | 109 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 679.00 | 352 283.00 | | 321 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | 26 307.00 | | 27 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 440.00 | 509 973.00 | | 458 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 131.00 | 581 762.00 | | 533 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 528.00 | 401 008.00 | | 372 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426 395.00 | | 426 395.00 | 426 395.00 |
FG Production vendue services | 318 837.00 | | 318 837.00 | 318 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 232.00 | | 745 232.00 | 745 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71 486.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 820.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 65 294.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 71 891.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | -70 072.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 245.00 | 530 258.00 | | 745 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 343.00 | 541 595.00 | | 742 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 902.00 | -11 337.00 | | 2 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 005.00 | | 19 210.00 | 364 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 036.00 | | | 19 036.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 005.00 | | 18 710.00 | 363 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 079.00 | 19 036.00 | 1 300.00 | 148 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | 19 036.00 | 1 300.00 | 148 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 679.00 | 321 679.00 | | 321 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 965.00 | 23 053.00 | 85 912.00 | 108 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 926.00 | 207 926.00 | | 207 926.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 440.00 | 372 528.00 | 85 912.00 | 458 440.00 |