| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 104.00 | 4 194.00 | 910.00 | 5 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 071.00 | 68 937.00 | 60 134.00 | 129 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 020.00 | 73 130.00 | 103 890.00 | 177 020.00 |
BT Marchandises | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 9 265.00 | | 9 265.00 | 9 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 407.00 | | 59 407.00 | 59 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 427.00 | 73 130.00 | 163 296.00 | 236 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
CU Autres participations | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 060.00 | 132 149.00 | | 66 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 837.00 | 13 911.00 | | 25 837.00 |
DL TOTAL (I) | 113 898.00 | 168 060.00 | | 113 898.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 903.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 903.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 344.00 | 35 758.00 | | 28 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 27 331.00 | | 18 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 697.00 | 1 312.00 | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 399.00 | 64 416.00 | | 49 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 296.00 | 237 378.00 | | 163 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 024.00 | 36 517.00 | | 29 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 507.00 | | 460 507.00 | 460 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 507.00 | | 460 507.00 | 460 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 736.00 | 3 000.00 | | 7 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 497.00 | 10 000.00 | | 6 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 497.00 | 12 533.00 | | 6 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 497.00 | -11 283.00 | | -6 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 792.00 | 2 372.00 | | 4 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 937.00 | 482 840.00 | | 474 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 100.00 | 468 929.00 | | 449 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 837.00 | 13 911.00 | | 25 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 891.00 | | 16 130.00 | 160 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 045.00 | | 16 130.00 | 118 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 889.00 | 14 241.00 | | 58 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 889.00 | 14 241.00 | | 58 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 344.00 | 7 969.00 | 20 375.00 | 28 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 399.00 | 29 024.00 | 20 375.00 | 49 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 081.00 | 538.00 | | 2 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | 7 831.00 | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 39 082.00 | 50 466.00 | | 39 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 893.00 | 28 109.00 | | 26 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 283.00 | 1 802.00 | | 1 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 364.00 | 2 340.00 | | 3 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 325.00 | 50 634.00 | | 48 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 962.00 | 56 965.00 | | 57 962.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 798.00 | 98 407.00 | | 85 798.00 |