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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 440.00 | 5 235.00 | 5 205.00 | 10 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 071.00 | 80 712.00 | 40 358.00 | 121 071.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 138.00 | | 3 138.00 | 3 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 356.00 | 85 947.00 | 88 410.00 | 174 356.00 |
BT Marchandises | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BZ Autres créances | 30 311.00 | | 30 311.00 | 30 311.00 |
CF Disponibilités | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 411.00 | 85 947.00 | 154 464.00 | 240 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
CU Autres participations | 19 888.00 | | 19 888.00 | 19 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 845.00 | 25 837.00 | | 13 845.00 |
DL TOTAL (I) | 101 905.00 | 113 898.00 | | 101 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 397.00 | 28 344.00 | | 20 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 18 344.00 | | 23 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 152.00 | 2 697.00 | | 8 152.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 559.00 | 49 399.00 | | 52 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 464.00 | 163 296.00 | | 154 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 243.00 | 29 024.00 | | 40 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 027.00 | | 401 027.00 | 401 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 027.00 | | 401 027.00 | 401 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 137.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | 7 736.00 | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 497.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 680.00 | 6 497.00 | | 5 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -6 497.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | 4 792.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 468.00 | 474 937.00 | | 411 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 624.00 | 449 100.00 | | 397 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 845.00 | 25 837.00 | | 13 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 020.00 | | 5 336.00 | 177 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 174 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 131 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 175.00 | | 5 336.00 | 134 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 026.00 | | | 23 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 130.00 | 15 137.00 | 2 320.00 | 73 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 130.00 | 15 137.00 | 2 320.00 | 73 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 997.00 | 23 997.00 | | 23 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VB T. V. A. | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 375.00 | 8 058.00 | 12 316.00 | 20 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 266.00 | | | 26 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 559.00 | 40 243.00 | 12 316.00 | 52 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | 2 081.00 | | 1 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 831.00 | 7 823.00 | | 7 831.00 |
ST Autres comptes | 36 330.00 | 39 082.00 | | 36 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 112.00 | 26 893.00 | | 24 112.00 |
YT Sous‐traitance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | 1 283.00 | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 999.00 | 3 364.00 | | 2 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 756.00 | 48 325.00 | | 39 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 212.00 | 57 962.00 | | 46 212.00 |
ZE Dividendes | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 274.00 | 85 798.00 | | 80 274.00 |