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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 992.00 | 939.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 14 056.00 | 1 277.00 | 15 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 265.00 | 15 049.00 | 2 216.00 | 17 265.00 |
060 Stock marchandises | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
072 Créances – Autres | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
084 Disponibilités | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 258.00 | | 46 258.00 | 46 258.00 |
110 Total général Actif | 63 523.00 | 15 049.00 | 48 475.00 | 63 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 303.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 567.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 291.00 | 12 003.00 | | 10 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 946.00 | 25 610.00 | | 16 946.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 238.00 | 37 614.00 | | 27 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 924.00 | 8 328.00 | | 10 924.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 243.00 | -1 022.00 | | -1 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -543.00 | | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 19 184.00 | 22 972.00 | | 19 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 744.00 | | | 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 758.00 | 805.00 | | 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 495.00 | 1 344.00 | | 1 495.00 |
262 Autres charges | | 121.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 30 576.00 | 32 549.00 | | 30 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 338.00 | 5 065.00 | | -3 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | 96.00 | | 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 618.00 | 4 969.00 | | -3 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 152.00 | | | 5 152.00 |