| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 931.00 | 1 225.00 | 706.00 | 1 931.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 334.00 | 14 287.00 | 1 046.00 | 15 334.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 265.00 | 15 513.00 | 1 752.00 | 17 265.00 |
060 Stock marchandises | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
084 Disponibilités | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 899.00 | | 41 899.00 | 41 899.00 |
110 Total général Actif | 59 164.00 | 15 513.00 | 43 652.00 | 59 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 771.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 652.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 925.00 | 10 291.00 | | 21 925.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 544.00 | 16 946.00 | | 17 544.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 470.00 | 27 238.00 | | 39 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 515.00 | 10 924.00 | | 14 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 200.00 | -1 243.00 | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40.00 | -543.00 | | 40.00 |
242 Autres charges externes. | 19 917.00 | 19 184.00 | | 19 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 786.00 | 758.00 | | 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 464.00 | 1 495.00 | | 464.00 |
262 Autres charges | -239.00 | 1.00 | | -239.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 682.00 | 30 576.00 | | 35 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 788.00 | -3 338.00 | | 3 788.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 280.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 373.00 | -3 618.00 | | 3 373.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 602.00 | | | 9 602.00 |