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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 316 980.00 | | 316 980.00 | 316 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 274.00 | | 576 274.00 | 576 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 285.00 | | 516 285.00 | 516 285.00 |
CF Disponibilités | 39 757.00 | | 39 757.00 | 39 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 042.00 | | 556 042.00 | 556 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 316.00 | | 1 132 316.00 | 1 132 316.00 |
CU Autres participations | 259 294.00 | | 259 294.00 | 259 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 708 355.00 | 653 313.00 | | 708 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 186.00 | 55 042.00 | | 20 186.00 |
DL TOTAL (I) | 851 195.00 | 831 009.00 | | 851 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 968.00 | 275 158.00 | | 274 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 7 934.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 41 886.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 121.00 | 324 978.00 | | 281 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 316.00 | 1 155 987.00 | | 1 132 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 130.00 | 104 013.00 | | 25 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 944.00 | 48 971.00 | | 4 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 186.00 | 55 042.00 | | 20 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 316 980.00 | | | 316 980.00 |
VI Groupe et associés | 274 968.00 | 274 968.00 | | 274 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 980.00 | | 316 980.00 | 316 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 121.00 | 281 121.00 | | 281 121.00 |