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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 769 224.00 | 179 254.00 | 589 970.00 | 769 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 518.00 | 184 254.00 | 844 264.00 | 1 028 518.00 |
CF Disponibilités | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 643.00 | | 491 643.00 | 491 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 161.00 | 184 254.00 | 1 335 907.00 | 1 520 161.00 |
CU Autres participations | 259 294.00 | 5 000.00 | 254 294.00 | 259 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 504.00 | 111 504.00 | | 111 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
DG Autres réserves | 719 997.00 | 603 099.00 | | 719 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 521.00 | 116 898.00 | | 80 521.00 |
DL TOTAL (I) | 923 172.00 | 842 651.00 | | 923 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 884.00 | 400 460.00 | | 399 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 10 912.00 | | 12 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | 407.00 | | 385.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 735.00 | 411 833.00 | | 412 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 907.00 | 1 254 484.00 | | 1 335 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 870.00 | | 258 648.00 | 769 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 518.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 870.00 | | 258 648.00 | 769 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 176.00 | 149 078.00 | | 35 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 176.00 | 149 078.00 | | 35 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 149 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 769 224.00 | | 769 224.00 | 769 224.00 |
VI Groupe et associés | 399 884.00 | 399 884.00 | | 399 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 224.00 | | 769 224.00 | 769 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 735.00 | 412 735.00 | | 412 735.00 |