| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 637 296.00 | 527 426.00 | 109 870.00 | 637 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 169.00 | 569 432.00 | 427 737.00 | 997 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 378.00 | 182 806.00 | 49 571.00 | 232 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 674.00 | 1 279 864.00 | 632 809.00 | 1 912 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 262.00 | | 154 262.00 | 154 262.00 |
BZ Autres créances | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CF Disponibilités | 20 312.00 | | 20 312.00 | 20 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 994.00 | | 225 994.00 | 225 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 668.00 | 1 279 864.00 | 858 804.00 | 2 138 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 379.00 | | | 421 379.00 |
DH Report à nouveau | -181 954.00 | | | -181 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 228.00 | | | 70 228.00 |
DL TOTAL (I) | 322 786.00 | | | 322 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 077.00 | | | 420 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 017.00 | | | 536 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 804.00 | | | 858 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 854.00 | | | 214 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 893.00 | | 126 841.00 | 2 035 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 060.00 | 1 912 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 060.00 | 1 912 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 565.00 | | 126 840.00 | 2 035 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | 1.00 | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 477.00 | 189 698.00 | 224 310.00 | 1 314 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 277.00 | 189 698.00 | 224 310.00 | 1 314 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 154 262.00 | | | 154 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 076.00 | 98 913.00 | 312 197.00 | 420 076.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 001.00 | | | 93 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 837.00 | 171 837.00 | | 171 837.00 |
VW T.V.A. | 28 956.00 | 28 956.00 | | 28 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 017.00 | 214 854.00 | 312 197.00 | 536 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
ST Autres comptes | 71 997.00 | | | 71 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 456.00 | | | 456.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160.00 | | | 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 804.00 | | | 26 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 833.00 | | | 70 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 831.00 | | | 25 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 154.00 | | | 113 154.00 |