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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AN Terrains | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
AP Constructions | 637 296.00 | 566 793.00 | 70 503.00 | 637 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 679.00 | 696 762.00 | 326 917.00 | 1 023 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 778.00 | 198 275.00 | 34 502.00 | 232 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 583.00 | 1 462 030.00 | 477 552.00 | 1 939 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
BZ Autres créances | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
CF Disponibilités | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 427.00 | | 258 427.00 | 258 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 010.00 | 1 462 030.00 | 735 979.00 | 2 198 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
DH Report à nouveau | -168 820.00 | | | -168 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 469.00 | | | -27 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 130.00 | | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 249 718.00 | | | 249 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 421.00 | | | 366 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | | | 53 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 261.00 | | | 486 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 979.00 | | | 735 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 334.00 | | | 228 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 912 674.00 | | 32 791.00 | 1 912 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 881.00 | 1 939 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 881.00 | 1 939 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 345.00 | | 32 791.00 | 1 912 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 864.00 | 188 048.00 | 5 881.00 | 1 279 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 664.00 | 188 048.00 | 5 881.00 | 1 279 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UX Autres créances clients | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 421.00 | 108 494.00 | 256 626.00 | 366 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 799.00 | | | 49 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 861.00 | 167 861.00 | | 167 861.00 |
VW T.V.A. | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 261.00 | 228 334.00 | 256 626.00 | 486 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
ST Autres comptes | 81 880.00 | | | 81 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 438.00 | | | 438.00 |
YT Sous‐traitance | 53 889.00 | | | 53 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 763.00 | | | 23 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 694.00 | | | 60 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 131.00 | | | 144 131.00 |